ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Κυκλάδες
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟYΣ 2012 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014
Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2012 και οι εκτιμήσεις για τα έτη 2013 και 2014 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδες, συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές περί κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των περιφερειών.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στον προϋπολογισμό που συντάχθηκε εμφανίζονται
-οι προβλέψεις δαπανών που θα πραγματοποιηθούν σε ετήσια βάση 1/1/2009-31/12/2009 (άρθρα 23, παρ.2, Ν.2218/94 και 3 παρ.1, ΝΔ 496/74)
-οι προβλέψεις εσόδων που πρέπει να εισπραχθούν στην ίδια χρονική βάση για την κάλυψη των δαπανών αυτών
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τις αρχές που διέπουν γενικότερα την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ήτοι :
α.αρχή της καθολικότητας-άρθρο 3 παρ.1 Ν.Δ.496/74, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.
β.η αρχή της ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και έξοδα συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο κείμενο.
γ.η αρχή της σαφήνειας-άρθρο 3 παρ.2 Ν.Δ.496/74 που επιβάλλει την αναγραφή των διαφόρων εσόδων και εξόδων κατά ορισμένη τάξη και διάκριση. Η τήρηση της αρχής αυτής εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του κωδικού δεκαδικού συστήματος.
δ.η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων-άρθρο 9 Ν.Δ.496/74, σύμφωνα με την οποία κάθε δαπάνη έχει εξειδικευθεί και καθορισθεί με λεπτομέρεια το αντικείμενό της σε σχέση με το ποσό της πίστωσης.
ε.η αρχή της αποκέντρωσης -άρθρο 23 παρ.2 Ν.2218/94 με την οποία ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων υποδιαιρείται σε επιμέρους προϋπολογισμούς ανά φορέα.
στ.η αρχή της ισοσκέλισης εσόδων-εξόδων
Τα στοιχεία παρελθόντων ετών προέρχονται από τον απολογισμό έτους 2010 όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 106/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και από το βιβλίο εγκρίσεων πιστώσεων έτους 2011.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Γενικά
Ο προϋπολογισμός έτους 2012 και οι εκτιμήσεις για τα έτη 2013 και 2014 συντάχθηκαν όσον αφορά το ύψος των, με βάση κυρίως τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για το οικ.έτος 2011.
Σημειώνεται επίσης ότι γίνεται χρήση ταμειακών υπολοίπων, καθόσον όπως αναφέρεται σε όλες τις εγκυκλίους κατάρτισης, η χρήση των ταμειακών υπολοίπων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού είναι δυνατή.
Με το κλείσιμο της χρήσης, θα συνταχθεί επίσημη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα extraits των λογαριασμών και θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011.
Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί στα αρμόδια όργανα για έγκριση (Οικονομική Επιτροπή/Περιφερειακό Συμβούλιο) και θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό έτους 2012.
Τα υπόλοιπα θα τροφοδοτήσουν υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους λογαριασμούς από τους οποίους προέρχονται και θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
Ανάλυση χρησιμοποιούμενου ταμειακού υπολοίπου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
| Για έργα ΠΔΕ όλων των κατηγοριών | 8.961.697,55 |
| Για δαπάνες Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης | 95.200,00 |
| Για δαπάνες Δνσης Κτηνιατρικής | 56.300,00 |
| Για δαπάνες Δνσης Αλιείας | 17.000,00 |
| Για δαπάνες Εγγείων Βελτιώσεων | 68.184,39 |
| Για δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής | 38.900,00 |
| Σύνολο | 9.237.281,94 |
Τα εκτιμώμενα ποσά επιχορήγησης για το οικ.έτος 2012 και οι εκτιμήσεις για τα έτη 2013 και 2014 αναλύονται κατωτέρω ανά κατηγορία, διευκρινίζοντας ότι οι πηγές εσόδων είναι
Α.το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΣΑΝΑ 028/8 και ΣΑΝΑ 028/3
Β.εισπρατόμμενα τέλη από χορήγηση αδειών και μεταβίβαση αυτοκινήτων
Γ.από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
-για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών
-για κάλυψη επενδυτικών αναγκών
-για κάλυψη δαπανών βελτίωσης Οδ.δικτύου
Δ.Ιδια έσοδα από
-ανταποδοτικά τέλη
-πρόστιμα που επιβάλλονται από τις αρμόδιες Δνσεις
Α.ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΝΑ 028/8 ΚΑΙ ΣΑΝΑ 028/3
Οι προβλέψεις εσόδων σχηματίζονται στους κωδικούς αριθμούς της υποκατηγορίας εσόδων 9000 «Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις» Προβλέπονται έσοδα 6.472.332,29€.
Β.ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004 , οι Περιφέρειες ως διάδοχοι των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εισπράττουν τα τέλη άδειας και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.
Από τα εισπραττόμενα τέλη καλύπτονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα
-με την υπ’αριθ.102568/120β/Τ.&Ε.Φ./10-2-2004 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ και ΥΠΟΙΚ
-Ν.3345/2005 ΦΕΚ 138 περί Οικονομικών Θεμάτων ΝΑ,
το δε υπόλοιπο διατίθεται αποκλειστικά προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.
Προβλέπονται έσοδα 350.000,00€, ποσό σημαντικά χαμηλότερο την πρόβλεψη του έτους 2011, αφού οι αγορές νέων οχημάτων λόγω της οικονομικής συγκυρίας έχουν σημαντικά μειωθεί.
Γ.ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΠ
Η πρόβλεψη για το έτος 2012 όσον αφορά τις κατηγορίες των δαπανών που καλύπτονται από τους ΚΑΠ, σχηματίζεται
-για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών
-για κάλυψη επενδυτικών αναγκών
-για κάλυψη δαπανών βελτίωσης Οδ.δικτύου
Η πρόβλεψη βασίζεται στις επιχορηγήσεις έτους 2011 με αριθμό 478 και 479/2011.
Επίσης, εγγράφεται πίστωση για την μισθοδοσία όλων των κατηγοριών προσωπικού για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Τμήματος Μισθοδοσίας
Λειτουργικές δαπάνες 2.305.608,00 €
Επενδύσεις 2.656.356,00 €
Οδικό δίκτυο 2.935.236,00 €
Μισθοδοσία 16.224.263,12 €
Δ.ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
Προβλέπονται έσοδα 100.000,00€, ποσό σημαντικά χαμηλότερο την πρόβλεψη του έτους 2011, αφού λόγω της οικονομικής συγκυρίας οι εισπράξεις από παράβολα, πρόστιμα κλπ έχουν σημαντικά μειωθεί.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Γενικά
Μισθοδοσία
Η πρόβλεψη για το οικ.έτος 2012 βασίζεται στις εγκυκλίους με βάση τις διατάξεις του
-Ν.3205/2002 ενιαίο μισθολόγιο και τις εγκυκλίους
-2/17986/ 0022/10-3-2011 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί μισθοδοσίας ΟΤΑ και αποκεντρωμένης διοίκησης.
-2/90184/ 0022/28-12-2010 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί ρύθμισης θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης περιφερειών.
Περιλαμβάνονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα,.
Η πρόβλεψη πραγματοποιείται με βάση τα ισχύοντα για τις αποδοχές προσωπικού , τα οποία όμως μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, θα επαναπροσδιορισθούν και θα γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στους κωδικούς.
Προβλέπεται ποσό 16.224.263,12 €
Φορέας 072-Δαπάνες Διοίκησης
Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις αφορούν κυρίως την πληρωμή λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, ενοίκια, καθαριότητα, καύσιμα, επισκευές, εκτός έδρας κλπ). Οι εγγραφές αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.
Μισθώματα
Η εγγραφή των πιστώσεων για ενοίκια των Κυκλάδων (η οποία καταβάλλει σε μισθώματα σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών), βασίστηκε στις ισχύουσες μισθώσεις όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2010.
Βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια περιορισμού των καταβαλλομένων μισθωμάτων μέσω
α.της αναδιάταξης των υπηρεσιών στα πλαίσια της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την κατάργηση μισθώσεων από την μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δνσεων Πολεοδομίας και των ΚΕΠ στους δήμους και
β.της μείωσης κατά 20% των καταβαλλομένων μισθωμάτων η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο πίνακας μισθωμάτων αντανακλά το σημερινό μειωμένο κόστος των ενοικίων.
γ.της προκήρυξης δημοπρασιών για μίσθωση κτιρίων σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο την εξεύρεση νέων, χαμηλότερου κόστους ακινήτων.
Απώτερος στόχος, είναι ο περιορισμός του κόστους στο 1/3, ο οποίος έχει καταστεί εφικτός και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση του νόμου για την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Ενότητες.
Εκτός έδρας
Το κόστος της δαπάνης από τις μετακινήσεις εκτός έδρας είναι ιδιαίτερα υψηλό, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής κυρίως τους χειμερινούς μήνες.
Αυτό διαφοροποιεί σημαντικά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναντι μη νησιωτικών Περιφερειών, οι οποίες εν προκειμένω έχουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Φορέας 191,192-Δαπάνες Εκπαίδευσης για μεταφορά μαθητών
Για το οικ.έτος 2012 εγγράφονται συνολικές πιστώσεις που απορρέουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις για την μεταφορά μαθητών, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες των Δνσεων Α’θμιας, Β’θμιας και Λοιπών Φορέων Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα όσον αφορά την μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ, οι Περιφέρειες προέβησαν σε επέκταση των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί για το σχολικό έτος 2010-2011, για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.
Σε εφαρμογή των οδηγιών του ΥΠΟΙΚ, οι συμβάσεις υπογράφησαν με τις ορισθείσες εκπτώσεις και έτσι οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, παρότι δεν είναι εύκολο να περιοριστούν κυρίως αφ’ενός μεν λόγω της ιδιαιτερότητας του νομού Κυκλάδων που εκτελούνται δρομολόγια σε άγονες περιοχές για την μεταφορά ακόμη και ενός μαθητή και αφ’ετέρου λόγω της σταδιακής κατάργησης ολιγοθέσεων σχολείων και της μεταφοράς των νηπίων.
Η κάλυψη της δαπάνης για μεταφορές μαθητών είναι υποχρέωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο και οφείλει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2011-2012.
Η πρόβλεψη σχηματίζεται με βάση τα υπόλοιπα οφειλόμενα του σχολικού έτους και για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δκεμβρίου 2011
Δνση Α’θμιας Εκπαίδευσης 450.000,00€
Δνση Β’θμιας Εκπαίδευσης 680.000,00€
Φορέας 291-Υπηρεσίες Γεωργίας, 292-Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας,293-Υπηρεσίες Αλιείας
Το Υπουργείο Γεωργίας δεν αποστέλλει πιστώσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ενοίκια, ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)όλων των υπηρεσιών Γεωργίας, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον Ν.2910/2001.
Οι επιχορηγήσεις που θα αποσταλούν θα αφορούν αποκλειστικά εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Οι λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών αυτών, βαρύνουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Τα υλοποιούμενα προγράμματα και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις θα προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις του Υπουργείου Γεωργίας ως εξής
Φορέας 291-Αγροτική Ανάπτυξη
-Πρόγραμμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για τις αγροτικές καλλιέργειες.
-Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα
Φορέας 292-Κτηνιατρική Υπηρεσία
-Πρόγραμμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) Ζώων.
-Προγράμματα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου
(φυματίωσης, πανώλης, γρίπης των πτηνών κλπ)
Φορέας 294-Εγγειες Βελτιώσεις
Αμοιβή παρατηρητών για συλλογή στοιχείων από σταθμούς μέτρησης
Φορέας 295-Προστασία ελαιοπαραγωγής
Πρόγραμμα Προστασίας της ελιάς από τον δάκο
Φορέας 151-Υπηρεσίες Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης
Η εγγραφείσα πίστωση στον καε 2713-Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, αφορά το μοναδικό προνοιακό επίδομα η καταβολή του οποίου δεν μεταφέρθηκε στους Δήμους.
Προβλέπεται πίστωση 318.000,00€ η οποία καλύπτεται με ισόποση επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών
Φορέας 390-Υπηρεσίες Μεταφορών/Επικοινωνιών
Στον φορέα εγγράφονται οι πιστώσεις για την καταβολή της αμοιβής των ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών, οι οποίες καλύπτονται καθ’ολοκληρίαν από το Υπουργείο Μεταφορών με εξειδικευμένες επιχορηγήσεις.
Προβλέπεται πίστωση 293.000,00€
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου