ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01 / 11 / 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 7548

(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Ετους 2012

Α’ ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Τα έσοδα του Π/Υ οικ. Έτους 2012 αναλύονται κατά πηγή προέλευσης ως κατωτέρω:

* 1. Επιχορήγηση από τον Κρατικό Π/Υ Ν.2672/1998 « Οικονομικοί Πόροι και άλλες διατάξεις» άρθρο 4 ΚΑΕ Εσόδων 0100 συνοπτικού πίνακα Π/Υ 1.050.000,00 ευρώ

1α)Επιχορήγηση για την κάλυψη του επιδόματος των νεφροπαθών κατά το έτος 2012,

ύψος επιχορήγησης: 1.050.000,00 ευρω

* 2.Έσοδα Ν. Αυτ/σης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Ν.2672/1998) 10.361.090.96 ευρώ

ΚΑΕ Εσόδων 1250 συνοπτικού πίνακα Π/Υ.

2α)Από τα έσοδα των ΚΑΠ ΚΑΕ1252 θα καλυφθούν όλες οι λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών ενοτήτων Ρόδου, Καρπάθου Κώ, Καλύμνου .(προμήθειες γραφικής ύλης, επίπλων, χαρτιού, ειδών καθαριότητας, αποζημιώσεις μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

, οδοιπορικών εξόδων αιρετών οργάνων και υπαλλήλων, μέρος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της (επίδομα Ν.2768/99) και λοιπές λειτουργικές δαπάνες), ύψος ποσού: 2.543.490.96,00 ευρώ

2β)Από έσοδα των ΚΑΠ ΚΑΕ1251 επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους ύψος ποσού

3.287.000,00 ευρω.

2γ)Από έσοδα των ΚΑΠ ΚΑΕ1253 δαπάνες βελτίωσης – συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ύψος ποσού

4.530.000,00 ευρω.

* 3. Επιχορήγηση από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ΚΑΕ 0200 για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες της Δ/νσης Αγροτικής Αναπτυξής , Κτηνιατρικής, (οδοιπορικά Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων και τεχνικών, το πρόγραμμα δακοκτονίας, ύψος προβλεπόμενης επιχορήγησης:

530.000,00 ευρω.

*4. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π. 1.181.000,00 ευρω υπό ΚΑΕ εσόδων συνοπτικού πίνακα Π/Υ 1210 και 1299 ήτοι :

4α) Εσοδα από την είσπραξη τελών αδείας και μεταβίβασης αυτοκινήτων

1.100.000,00 ευρώ

4β) Έσοδα από παράβολα εργαστηρίου δομικών έργων 60.000,00 ευρώ

4γ) Εσοδα από την είσπραξη παραβόλου του τμήματος Βιομηχανίας , για έκδοση αδειών Βιοτεχνιών Λατομείων ,πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων , αρτοποιείων Ν. 2516/1997 << Ιδρυση και Λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις >> άρθρο 17 ύψος εσόδων

10.000,00 ευρώ

4δ Εσοδα από πρόστιμα τμήματος εμπορίου

11.000,00 ευρώ

* 5.Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα των Υπηρεσιών την Ν.Α. Δωδεκανήσου. 883.540,00 ευρω, ΚΑ Εσόδων συνοπτικού πίνακα Π/Υ 3000.

5α)Έσοδα από την είσπραξη παραβόλου τεχνικού ελέγχου των Ι.Χ και των Δ.Χ αυτ/των από την Υπηρεσία του ΚΤΕΟ, κατά το έτος 2011 ύψος εσόδων :

150.000,00 ευρω.

και έσοδα από την εκμίσθωση κυλικείων στη Περιφερειακή ενότητα Κω και στο κτίριο της ΔΟΥ

Ύψος εσόδων : 3.540,00ευρω.

5β)Έσοδα που θα προκύψουν από τους Τόκους των πιστώσεων στις Τράπεζες730.000,00 ευρώ

6. Φορέας 071 Δημοσίων Επενδύσεων 44.319.184,31 ευρώ

Τα έσοδα του φορέα αυτού προέρχονται:

6α) Από τους ΚΑΠ., ΚΑ Εσόδων 1251,1253 του φορέα 071,(όπως ανωτέρω αναλύσαμε),

7.817.000,00 ευρώ.

6β) Από τους προκύψαντες τόκους Ε.Τ.Ε και Τραπ. Ελλάδος ΚΑ Εσόδων 3500

650.000,00 ευρώ.

6γ)Επιχορηγήσεις από από ΤΕΟ και για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ) Υπ. Αιγαίου , ΥΠΕΧΩΔΕ , ΥΠ. Εσωτερικών , ΣΑΕΠ ύψος επιχορήγησης :

13.852.184,31 ευρώ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α) Για λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών

6.068.030,96

β) Εσοδα Δημοσίων Επενδύσεων 22.319.184,31

γ) Ταμ. Υπόλοιπο 2011 διατεθέν * 22.891.000,00

-------------------

51.278.215,27

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2011 ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΟΣ :

α) Ταμειακό υπόλοιπο από το Π. Δημ. Επενδύσεων 22.000.000,00

β) Ταμειακό υπόλοιπο Δ/νσης Διοικ. & Οικ. 441.000,00

γ) Ταμειακό υπόλοιπο από Δ/νσης Υγειας 300.000,00

δ) Ταμειακό υπόλοιπο από Εκπαίδευση

ε) Ταμειακό υπόλοιπο από Δ/νση Κτηνιατρικής 150.000,00

στ) Ταμειακό υπόλοιπο από Τμήμα Αλιείας

ζ) Ταμειακό υπόλοιπο από Δ/νση Αγρ. Αναπτ.και

. ---------------------------------

22.891.000,00

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012 51.278.215,27 ευρω.

Η ανάπτυξη και ανάλυση των εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2012 κατά Υπηρεσία - Φορέα της Νομ/κή Αυτ/σης αναλύονται ως κατωτέρω:

· Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας :

386.000,00ευρω.

Οι πιστώσεις εξόδων του φορέα 072 θα καλύψουν τις δαπάνες του επιδόματος της πρώην Νομ. Αυτοδιοίκησης, αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, εισφορές ΙΚΑ κ.ά

· Τμήμα Λογιστικής Διαχείρησης φορέας 073

4.063.030,96 ευρώ.

Οι πιστώσεις Εξόδων του φορέα 073 θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα όλων των Υπηρεσιών, (γραφικά, είδη καθαριότητας, έπιπλα, δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, πολιτιστικές αθλητικές και επιστημονικές δραστηριότητες, τα οδοιπορικά των αιρετών οργάνων, τις αποζημιώσεις των μελών του Περ/κου Συμβουλίου , τα μισθώματα των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών ,Ταχυδρομικά έξοδα, τις δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και της παροχής τηλεπ/κων Υπηρεσιών τις Δαπάνες συντήρησης και επισκευής των Δημοσίων κτιρίων του Νομού, τις δαπάνες της ΠΣΕΑ και τις επιχορηγήσεις και συνεισφορές στους Οργανισμούς και Εταιρείες που θα συστήσει η Περιφέρεια

· Δ/νση Δημόσιας Υγείας Φορέας 151: 1.380.000,00.

Οι πιστώσεις εξόδων του Φορέα 151 θα καλύψουν την καταβολή των βοηθημάτων σε νεφροπαθείς.

· Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης φορέας : 192 300.000,00 ευρώ

Οι πιστώσεις του φορέα 192 , καλύπτουν μόνο την μεταφορά μαθητών .

· Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης φορέας : 191 150.000,00 ευρώ

· Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης = φορέας 291 : 80.000,00ευρω.

Οι πιστώσεις του φορέα αυτού θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της Δ/νσης Αγροτικής Αναπτυξης , οδοιπορικά Γεωπόνων, πληρωμές εκτάκτου προσωπικού, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, προμήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού και άλλα έξοδα λειτουργίας της Υπηρεσίας .

· Δ/νση Κτηνιατρικής φορέας 292: 200.000,00 ευρώ.

Οι πιστώσεις εξόδων του φορέα 292 θα καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του Κτηνιατρικής, μισθοδοσία σπερματεγχυτών, οδοιπορικά έξοδα

των κτηνιάτρων και υπαλλήλων ,προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων , δαπάνες ΟΣΔΕ κ.α

· Προστασία Ελαιοπαραγωγής φορέας 295 :

400.000,00 ευρώ.

Οι πιστώσεις του φορέα αυτού θα καλύψει οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων του τμήματος, διάφορες άλλες δαπάνες καθώς και τις δαπάνες δακοκτονίας.

· Δημόσιες επενδύσεις φορέας 071 44.319.184,31 ευρώ.

Οι πιστώσεις εξόδων του φορέα 071 από τον ΚΑΕ 9300 τον ΚΑΕ 9400 και 9700 θα καλύψουν εκτελούμενα έργα, και τα έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν κατά το έτος 2012 (σχολικά κτίρια, έργα οδοποιίας κλπ) όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο σκέλος των εξόδων ανά ΚΑΕ του φορέα 071 «Δημόσιες Επενδύσεις»

Posted in: